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第五章 試倉(cāng)

之後很長(zhǎng)一段時(shí)間裡,柳晨每天除了開(kāi)拓業(yè)務(wù)跟進(jìn)客戶(hù)訂單需求,跑跑工廠(chǎng)外,一有空就研究股票交易技術(shù),精讀股票類(lèi)經(jīng)典書(shū)籍,比如股票大作手回憶錄等,還有投資大師查理.芒格,彼得.林奇等的投資理財(cái)系列書(shū)籍,並做了大量筆記。紙上得來(lái)終覺(jué)淺,絕知此事要躬行,柳晨一時(shí)信心滿(mǎn)滿(mǎn),股災(zāi)後的第四年初,經(jīng)過(guò)一番思想鬥爭(zhēng),柳晨重新下載了證券公司軟件,決定先小金額試倉(cāng),從短線(xiàn)交易中找找感覺(jué)。

他從各個(gè)行業(yè)選了10只具有代表性的龍頭股,每支股票都投入1萬(wàn)元,本金共10萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的操作,他虧損10%,被迫止損,這個(gè)分散投資的方案看似雞蛋放多個(gè)籃子裡分散了風(fēng)險(xiǎn),但由於精力有限,操作過(guò)程中顧此失彼,頻繁操作導(dǎo)致犯錯(cuò)的概率增加,高拋低吸經(jīng)常變成高吸低拋。同時(shí),由於每支股票投入本金太小,頻繁交易也導(dǎo)致不低的交易費(fèi)用。有時(shí)一支股票的上虧損直接磨平其他9支股票的盈利,資金過(guò)於分散,沒(méi)有機(jī)會(huì)逢低補(bǔ)倉(cāng)虧損股票,操作上非常被動(dòng),每天疲於盯盤(pán),後來(lái)他把股票數(shù)減到5支,發(fā)現(xiàn)還是無(wú)法從容應(yīng)對(duì),依然損失不少.

之後他又頻繁換股,累計(jì)試買(mǎi)賣(mài)了56只股票,追漲殺跌,恨不得每時(shí)每刻都操作,跟熱點(diǎn),搶反彈,炒概念,忙的不亦樂(lè)乎,結(jié)果一地雞毛,除了給證券公司貢獻(xiàn)手續(xù)費(fèi)外,沒(méi)有賺到一分錢(qián),還虧了6%。事實(shí)證明,一個(gè)人最多隻能跟進(jìn)2到3支股票,資金少的情況下,一支股票足以。後來(lái)他又買(mǎi)銀行股低價(jià)股,以爲(wèi)這類(lèi)股票波動(dòng)小,但在操作過(guò)程中由於沒(méi)有耐心,沒(méi)有堅(jiān)守自己制定的交易紀(jì)律,每天頻繁交易,調(diào)倉(cāng)換股,盯盤(pán)覆盤(pán),錢(qián)沒(méi)賺到,耗費(fèi)大量時(shí)間和精力,不過(guò)對(duì)書(shū)本知識(shí)的理解更深刻了。

經(jīng)過(guò)這段時(shí)間對(duì)衆(zhòng)多股票的盯盤(pán)操作,柳晨最終選擇他喜歡的樂(lè)器行業(yè)的兩支股票朱琴股份和寧琴股份作爲(wèi)長(zhǎng)期投資目標(biāo),理由如下:

1)國(guó)家放開(kāi)三胎政策,對(duì)樂(lè)器行業(yè)是長(zhǎng)期利好,國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)興將催生文化產(chǎn)業(yè)的走強(qiáng)。

2)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,國(guó)家重視藝術(shù)教育,行業(yè)受經(jīng)濟(jì)週期影響不會(huì)很大,大起大落概念炒作的可能性較低,可以長(zhǎng)期跟進(jìn)操作

3)個(gè)人熱愛(ài)並瞭解樂(lè)器產(chǎn)品,目前A股市場(chǎng)樂(lè)器題材公司較少,算是比較稀缺品種

4)兩家公司的盈利能力,資產(chǎn)負(fù)債率,基本面尚可,其中朱琴股份,老牌大型國(guó)有企業(yè),全球規(guī)模最大樂(lè)器製造企業(yè)之一,業(yè)績(jī)比較穩(wěn)定,過(guò)去一年內(nèi)最低價(jià)6最高價(jià)8.9,股性不活躍,適合逢低吸納長(zhǎng)線(xiàn)持有。寧琴股份,創(chuàng)業(yè)板小盤(pán)股,業(yè)績(jī)不穩(wěn)定有成長(zhǎng)空間,過(guò)去一年內(nèi)最低價(jià)5.4最高價(jià)16.8,股性很活躍,適合短線(xiàn)交易

上證指數(shù)今天3589點(diǎn),行情反覆震盪向上,柳晨決定逢低建倉(cāng)做多,他知道前面一定有刀山火海,艱難險(xiǎn)阻,不忘股災(zāi)慘敗教訓(xùn),他設(shè)定止損點(diǎn)10%和止盈點(diǎn)10%,控制倉(cāng)位避免頻繁操作,嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律控制風(fēng)險(xiǎn),不貪不懼,如有盈利就逢低買(mǎi)入銀行落袋爲(wèi)安。股票投資考驗(yàn)的就是人性和耐心,如果市場(chǎng)出現(xiàn)黑天鵝事件或企業(yè)經(jīng)營(yíng)惡化,股價(jià)暴跌堅(jiān)決止損不補(bǔ)倉(cāng),空倉(cāng)等待企穩(wěn)時(shí)機(jī),如果市場(chǎng)過(guò)熱,股價(jià)漲勢(shì)過(guò)猛也堅(jiān)決止盈減倉(cāng),要有耐心也有膽量...柳晨這樣告誡自己.事實(shí)上,如何想是一回事,實(shí)際操作往往又是另一番景象,真正做到知行合一很難。

經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的辛苦逢低建倉(cāng),平均成本爲(wèi)寧琴股份6.86元,朱琴股份6.45元,接近這兩隻股票的歷史低位,就在柳晨準(zhǔn)備中長(zhǎng)期持股待漲時(shí),國(guó)家發(fā)佈了減輕中小生課業(yè)負(fù)擔(dān),嚴(yán)控校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)的“雙減”政策,具體就是有效減輕義務(wù)教育階段學(xué)生過(guò)重作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān),切實(shí)提升學(xué)校育人水平,持續(xù)規(guī)範(fàn)校外培訓(xùn)(包括線(xiàn)上培訓(xùn)和線(xiàn)下培訓(xùn)).消息一出,被解讀爲(wèi)利好音樂(lè)美術(shù)等藝術(shù)素質(zhì)教育,利好樂(lè)器行業(yè),另外還有一個(gè)政策引起了市場(chǎng)巨大波動(dòng),就是《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)於優(yōu)化生育政策促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的決定》正式公佈,內(nèi)容包括平衡家庭和學(xué)校教育負(fù)擔(dān),嚴(yán)格規(guī)範(fàn)校外培訓(xùn);取消三孩社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)等制約措施;到2025年積極生育支持政策體系基本建立等。

這兩個(gè)政策連起來(lái)解讀,是高層對(duì)於人口、教育的一個(gè)發(fā)展規(guī)劃。以寧琴股份爲(wèi)首的三胎概念股大漲,寧琴股份在短短一週時(shí)間股價(jià)就翻倍,朱琴股份也大漲50%。

可惜啊可惜,柳晨對(duì)政策的敏感性太差,以爲(wèi)只是一個(gè)一般的利好消息,他並不認(rèn)爲(wèi)學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)減輕了,沒(méi)了學(xué)科類(lèi)校外補(bǔ)習(xí),家長(zhǎng)就一定會(huì)增加音樂(lè)等非學(xué)科興趣愛(ài)好學(xué)習(xí)投入,樂(lè)器銷(xiāo)售就會(huì)大增。三胎政策也是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程,樂(lè)器是耐用消費(fèi)品,短期不可能給樂(lè)器銷(xiāo)售帶來(lái)多大增長(zhǎng)。但股市是經(jīng)濟(jì)的晴雨表,股票往往炒的就是一個(gè)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的預(yù)期,短期的盈利還是虧損往往不是決定股價(jià)走勢(shì)的關(guān)鍵因素,對(duì)未來(lái)的預(yù)期纔是,沒(méi)有對(duì)錯(cuò),市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的。柳晨再次踏空,他在股票漲到9%左右就全部拋售了,想等股價(jià)回落後在接回來(lái),做一個(gè)波段,當(dāng)天股價(jià)也確實(shí)回落了3%,但柳晨認(rèn)爲(wèi)這次只是一個(gè)消息炒作,股價(jià)肯定會(huì)回調(diào)到前期低點(diǎn),所以,他想等第二天再操作。無(wú)奈事與願(yuàn)違,兩隻股票股價(jià)當(dāng)天回落3%後只停留了幾分鐘,就掉頭上漲,一路攀升,當(dāng)天中午收盤(pán)就封漲停板,下午短暫打開(kāi)過(guò)兩次,但很快有被大量買(mǎi)單封死。柳晨感覺(jué)事態(tài)不對(duì),但還是覺(jué)得明天可能會(huì)再次回調(diào)。然而第二天,第三天,第四天...市場(chǎng)沒(méi)有給柳晨上車(chē)的機(jī)會(huì),柳晨也沒(méi)有追高的勇氣,股價(jià)每天高開(kāi)高走,異常堅(jiān)定,一週股價(jià)就翻倍,就像有時(shí)下跌趨勢(shì)的股票低開(kāi)低走異常堅(jiān)決股價(jià)一週腰斬一樣,真是所謂熊市不言底,牛市不言頂。這一次,柳晨起了個(gè)大早,趕了個(gè)晚集,別說(shuō)魚(yú)尾,連湯都沒(méi)有喝到幾口,又一次錯(cuò)過(guò)了翻倍機(jī)會(huì),心態(tài)再次受到無(wú)情打擊。

不過(guò)半年多的試倉(cāng)操作,賬上已有約3.8%的浮盈,10萬(wàn)元本金,盈利3800元,雖然不多,和之前股災(zāi)64萬(wàn)元損失相比,微不足道,但還是給了柳晨希望和信心,只是半年的時(shí)間成本似乎有點(diǎn)高,但無(wú)任如何,柳晨入市以來(lái)終於第一次看到了盈利,這次沒(méi)有虧錢(qián),保住了本金,控制了風(fēng)險(xiǎn),找到了喜歡的投資標(biāo)的,這也算是收穫吧。

痛定思痛,柳晨覺(jué)得這次失誤還是由於操作太頻繁造成,總想買(mǎi)在最低點(diǎn)賣(mài)在最高點(diǎn),做波段,辛苦建倉(cāng)卻輕易清倉(cāng),缺乏耐心,沒(méi)有堅(jiān)持半倉(cāng)操作,結(jié)果完全踏空,錯(cuò)過(guò)翻倍機(jī)會(huì),從人性的角度,還是一個(gè)字“貪“。另外就是對(duì)政策的嗅覺(jué),對(duì)趨勢(shì)的把握還將是一個(gè)長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)磨鍊過(guò)程。他決定重新洗牌,根據(jù)這段時(shí)間的交易經(jīng)驗(yàn),重新制定新的交易紀(jì)律和每日交易策略並嚴(yán)格遵守,加強(qiáng)K線(xiàn)技術(shù)分析判斷,每天認(rèn)真覆盤(pán)總結(jié)。耐心等待兩支股票價(jià)格回調(diào)到合理點(diǎn)位後再擇機(jī)建倉(cāng)。路漫漫其修遠(yuǎn)兮,吾將上下而求索,柳晨堅(jiān)信小股民通過(guò)自身努力,勤思考勤學(xué)習(xí),克服人性的弱點(diǎn),調(diào)整心態(tài),也能迎來(lái)收穫的秋天。

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